期货中乖离率指标的应用(期货中乖离率指标的应用有哪些)

乖离率指标是期货交易中常用的技术分析指标，它反映了期货合约价格与平均价格之间的偏离程度。乖离率的计算公式为：

(当前价格 - 平均价格) / 平均价格

其中，平均价格通常采用移动平均线（如5日均线、10日均线）来计算。

乖离率指标分为正乖离和负乖离。正乖离表示当前价格高于平均价格，负乖离表示当前价格低于平均价格。指标值的绝对值越大，表示价格偏离平均线越远。

应用

乖离率指标在期货交易中主要有以下应用：

1. 寻找超买超卖区

乖离率指标可以帮助交易者识别超买和超卖区域。当乖离率达到一定数值（例如，正乖离超过正2%或负乖离超过负2%）时，表明市场可能处于超买或超卖状态，可以考虑反向交易。

2. 确认价格趋势

乖离率指标可以辅助交易者确认价格趋势。当乖离率保持在正值或负值区域，持续时间较长时，说明价格趋势可能持续一段时间。

3. 判断回调幅度

当价格出现快速上涨或下跌后，乖离率指标可以帮助判断回调的幅度。乖离率回撤到均线附近时，往往会形成回调支撑或阻力，可以成为进场或出场交易的参考点。

4. 预测价格反转

乖离率指标可以预示价格反转。当乖离率达到极值（例如，正乖离超过正3%或负乖离超过负3%）并出现反转信号时，说明价格可能即将反转。

实例

下图为期货合约价格和乖离率（5日均线）的示例图：

[图片]

从图中可以看出：

• 当乖离率为正值时，价格处于超买区间，可能出现回调。
• 当乖离率为负值时，价格处于超卖区间，可能出现反弹。
• 当乖离率出现极值并反转时，价格出现了反转信号。

使用技巧

选择合适的平均线周期：不同周期的平均线会产生不同的乖离率结果。通常，5日均线或10日均线比较常用。

结合其他技术指标：乖离率指标不能使用，需要结合其他技术指标，如趋势指标、成交量指标等，综合分析。

考虑市场情绪：乖离率指标不能完全反映市场情绪。在极度乐观或悲观的情况下，乖离率可能失效。

谨慎使用：乖离率指标只是一种辅助工具，不能保证每次交易都成功。需要结合其他交易策略和风险管理措施使用。

乖离率指标是期货交易中常用的技术分析指标，通过衡量价格与均线之间的偏离程度，可以帮助交易者识别超买超卖区域、确认价格趋势、判断回调幅度和预测价格反转。乖离率指标需要结合其他技术指标和市场情绪综合使用，才能有效地辅助交易决策。